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建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408)资产负债情况查询

出处:本站原创   发布时间:2022-05-28   您是第 位浏览者

  建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408)报告期2019年12月31日,银行存款76945386.31元,结算备付金4536870.91元,存出保证金576305.3元,交易性金融资产536222435.1元,其中股票投资199484404.43元,债券投资336738030.67元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8482242.46元,应收股利--元,应收申购款299.55元,其他资产--元,资产总计626763539.63元。

  建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款46297101.64元,应付赎回款1828.1元,应付管理人报酬400873.67元,应付托管费100218.4元,应付销售服务费47816.08元,应付交易费用320578.29元,应交税费13325.25元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债368836元,负债合计47550577.43元。实收基金533912755.57元,未分配利润45300206.63元,所有者权益合计579212962.2元,负债和所有者权益总计626763539.63元。

  基本信息:建信鑫丰回报灵活配置混合A基金代码001408,基金全称建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称建信鑫丰回报灵活配置混合A,成立日期2015年06月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.29亿元,基金总份额0.250亿份,上市流通份额0.250亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理朱虹,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

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